Биткоин превращается в обычный финансовый актив, подчиняясь логике Нью-Йоркской фондовой биржи. Последний рост цены связан с ожиданиями смягчения политики ФРС на фоне замедления роста рабочих мест. Эксперты говорят, что с запуском биткоин-ETF Уолл-стрит получила прямой доступ на крипторынок и теперь монета движется в ногу со спекулятивными активами, реагируя на макроданные и заявления регулятора.

Источник изображения: Kandinsky

Биткоин вырос после публикации отчета, показывающего меньший, чем ожидалось, прирост занятости в США. Это возобновило ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, повысило привлекательность спекулятивных активов. Данное ралли помогло компенсировать большую часть потерь, зарегистрированных ранее на этой неделе на фоне растущих опасений, что представители ФРС придерживаются более жесткой позиции, а спрос на биржевые фонды снижается, сообщил Bloomberg.

«На этой неделе мы поняли, что биткоин находится на своем историческом максимуме, а появление биткоин-ETF по сути открывает Уолл-стрит доступ на рынок биткоина как никогда раньше, — сказал генеральный директор FRNT Financial Стефан Уэллетт (Stephane Ouellette). — Раньше не было очевидных корреляций с другими активами, а на этой неделе, особенно во вторник вечером перед заявлениями Федеральной резервной системы США, было очевидно, что главная криптовалюта торгуется наравне с обычными рискованными активами».

В пятницу биткоин вырос примерно на 7% до $62 937, что помогло потянуть вверх цены таких криптовалют, как Ethereum, Solana и даже мем-монет, таких как Dogecoin. Напомним, 1 мая биткоин упал до $56 527, самого низкого уровня за последние два месяца и инвесторы изъяли рекордную сумму в $564 млн из почти дюжины биржевых фондов США. Перспектива более высоких процентных ставок в течение относительно длительного периода также оказала давление и на другие рынки.

Падение биткоина с рекордных $74 000, достигнутых в марте, вызвало некоторое беспокойство трейдеров, которые «смогли увидеть некоторый риск в глобальной макроэкономической среде, который ФРС или инвесторы еще не видят», — сказал главный экономист и вице-президент ведущей компании по добыче криптовалюты BIT Mining Limited Ювэй Янг (Youwei Yang).

Последние колебания цены и торговой активности биткоина показывают, что он все больше и больше подчиняется традиционной логике финансовых рынков и теперь более тесно коррелирует с акциями и облигациями. Хотя ранее монета ценилась в основном, исходя из внутренней спекулятивной активности в криптосообществе, теперь на биткоин явно влияют внешние макроэкономические факторы, такие как ожидания действий ФРС и отчеты о рынке труда.

Накануне неизвестные лица взломали официальную учётную запись Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в соцсети X и опубликовали не соответствующее действительности сообщение, в котором утверждается, что ведомство утвердило листинг привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Это спровоцировало краткосрочный взрывной рост крупнейшей криптовалюты, а сообщение впоследствии было удалено.

Источник изображения: Tumisu / pixabay.com

Ведомство оперативно отреагировало на взлом учётной записи в X. Глава комиссии Гэри Генслер (Gary Gensler) написал на личной странице, что учётная запись SEC была «скомпрометирована, и был опубликован несанкционированный твит». Впоследствии аналогичное сообщение появилось и в самом аккаунте ведомства; его представитель также подтвердил CNBC, что к учётной записи комиссии получило доступ неизвестное лицо. Некоторое время спустя официальный аккаунт службы безопасности X опубликовал заявление, в котором говорится: «По данным нашего расследования, взлом произошёл не из-за какого-либо нарушения систем X, а скорее из-за того, что неизвестное лицо получило контроль над номером телефона, привязанным к учётной записи @SECGov через третью сторону».

На минувшей неделе ресурс BleepingComputer указал, что хакеры всё чаще взламывают в X страницы компаний и правительственных организаций для продвижения криптовалютного мошенничества и фишинговых сайтов. Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания CloudSEK добавила, что доступ к этим учётным записям с золотистыми (у компаний) и серыми (у ведомств) галочками верификации выставляется на продажу в даркнете. При этом соцсеть X пока не делала заявлений о намерении скорректировать свою политику безопасности.

Источник изображения: twitter.com/SECGov

В результате взлома на странице комиссии было опубликовано сообщение следующего содержания: «Сегодня SEC выдала разрешение на листинг биткоин-ETF со всеми зарегистрированными национальными ценными бумагами. Утверждённые биткоин-ETF будут подлежать постоянному надзору и соблюдению мер для обеспечения постоянной защиты инвесторов». Вместе с текстом была размещена фотография главы ведомства Гэри Генслера, но отсутствовала традиционно сопровождающая такие новости ссылка на сайт SEC.

Взломавшие страницу комиссии неизвестные лица также начали ставить лайки связанным с криптовалютной отраслью учётным записям, которые выражали восхищение по поводу одобрения ETF. Не соответствующая действительности публикация на странице SEC просуществовала считанные минуты, но этого хватило, чтобы спровоцировать резкий скачок стоимости биткоина с $46 746 до $47 863. ETF представляют собой пакеты активов, которые торгуются на биржах наравне с акциями — привязанный к биткоину фонд позволит инвесторам играть на цене криптовалюты без необходимости заводить кошельки и напрямую покупать цифровой актив. Пока SEC отклоняла все попытки создать биткоин-ETF.

Биткоин продолжил рост и ненадолго пробил отметку в $35 000, после чего несколько потерял в цене и сейчас торгуется около отметки в $34 000, сообщает Bloomberg. За год крупнейшая в мире криптовалюта подорожала на 108 %.

Источник изображения: MichaelWuensch / pixabay.com

Основным фактором роста биткоина стал ожидаемый выход торгуемого на бирже фонда (ETF) — накануне Федеральный апелляционный суд США одобрил заявку компании Grayscale Investments на создание спотового актива, несмотря на возражения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биржевой регулятор отверг идею ETF с прямыми инвестициями в биткоин, ссылаясь на угрозу мошенничества и рыночных манипуляций. Решение суда и шквал заявок на создание спотовых фондов от тяжеловесов инвестиционного рынка усилили слухи, что ведомство пойдёт на уступки. На минувшей неделе биткоин прибавил более 10 % — этому способствовала не получившая подтверждения информация, что компания BlackRock получила разрешение на создание фонда.

Источник изображения: bloomberg.com

Вслед за биткоином рост продемонстрировали и другие криптовалюты: монета Ethereum прибавила 6,4 % до $1800, в зелёной зоне торгуются также BNB, XRP и Dogecoin. За последние 24 часа ликвидированы криптовалютные позиции на $387 млн — преимущественно от спекулянтов, которые ставили на низкие цены. Пока биткоин остаётся ниже исторического максимума ($69 тыс.), достигнутого в ноябре 2021 года. Его резкому падению способствовал рост ключевой ставки — он в целом ударил по рискованным активам. Теперь корреляция курса биткоина с акциями, облигациями и золотом ослабевает, но аналитики считают преждевременным сравнение текущей ситуации с эйфорией, царившей на рынке в 2020–2021 гг.

В понедельник биткоин на некоторое время стал дороже $30 000 после сообщения в соцсети X от Cointelegraph об официальном одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки от iShares на открытие торгуемого на бирже фонда (ETF) в биткоинах. Но буквально спустя несколько минут, после опровержения от Bloomberg, курс биткоина так же резко вернулся на прежний уровень в $28 тыс. Слух оказался ложным, а заявка iShares на биткоин-ETF всё ещё находится на рассмотрении.

Источник изображения: Pixabay

Скачок курса биткоина повлиял на другие криптоактивы. XRP и Binance Coin от Ripple, ведущие монеты по рыночной капитализации после биткоина и Ethereum, исключая стейблкоины, выросли более чем на 1 %. Токен Sol платформы смарт-контрактов Solana вырос на 6 %, а токен Ada Cardano — на 2 %.

Акции криптовалютных компаний, в последнее время также испытывающие трудности, последовали за курсом криптоактивов. В понедельник акции Coinbase выросли более чем на 2 % в начале торгов. Акции майнинговых компаний, включая Riot Platforms и Marathon Digital, выросли примерно на 5 %.

После опровержения слухов, на фоне взлёта и падения курса биткоина, а также и других криптовалют, последовавших за ведущим криптоактивом, произошла принудительная ликвидация маржинальных позиций. В течение одного часа трейдеры на криптобиржах лишились $103 млн, из которых $64 млн пришлось на BTC, $17,9 млн — на Ethereum.

Источник изображения: cnbc.com

На прошлой неделе биткоин подскочил в пятницу после сообщения об отказе SEC от обжалования решения по иску Grayscale против регуляторов. В июне 2022 года Grayscale подала в суд на SEC из-за отклонения заявки компании на преобразование популярного Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF. Вероятность того, что SEC может снова отклонить запрос Grayscale остаётся, хотя в последнее время комиссия заметно потеряла темп в своих попытках регулирования криптовалют. Апелляционный суд округа Колумбия назвал отказ SEC «произвольным и капризным». Многие инвесторы полагают, что SEC на этот раз пойдёт навстречу Grayscale.

Биткоин переживает худшую неделю с 18 августа, за неделю он потерял 4,35 %, закрывшись на уровне $26 755,66. Ethereum потерял за неделю 6,36 % и завершил неделю на уровне $1 544,24.

Цена биткоина находится под постоянным давлением из-за нормативной неопределённости в криптоиндустрии США, что заставляет инвесторов безразлично относиться к укреплению своих позиций. В результате рынок страдает от низкого объёма и ликвидности, и биткоин не может достичь новых максимумов выше $30 000. Потенциально биткоин и другие криптовалюты могут получить выгоду от опасений по поводу рецессии, из-за которой Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) на прошлой неделе в JPMorgan рекламировал биткоин как безопасную гавань для торговли в неопределённой макроэкономике.